Bevezetés a határidős kereskedési karrierbe:
A határidős kereskedési karrier nem mindenki számára elérhető. Különféle eszközökre kapható: részvényekre, indexekre, devizapárokra, árukra és így tovább. De a határidős ügyletek kereskedelme nem minden test erőssége.
Ezen a piacon befektetőként vagy kereskedőként való jövőd fényes ígérettel jár? Csak akkor, ha tisztában van a buktatókkal és az akadályokkal, mielőtt ugrik. Tehát tanuljunk meg az alapokról és arról, amit tudnod kell, mielőtt belépnénk a határidős kereskedési karrier világába.
Hogyan lehet határidős kereskedelmet folytatni mindenki számára
-
Határidős szerződés: Részvények vagy index kereskedése a jövőben rögzített időtartamra
A határidős kereskedési karrier-szerződés akkor áll fenn, amikor a vevő és az eladó megállapodik arról, hogy a jövőben egy meghatározott számú részvényt vagy indexet köt egy előre meghatározott áron.
A határidős karrier szerződésekkel szabadon kereskedelmet lehet folytatni a tőzsdén, mivel a szerződés méretét és lejárati idejét szabványosítják. A két leggyakrabban kereskedett határidős ügylet a tőzsdei határidős és az index határidős.
Tőzsdei határidős ügyletek: Származékos ügyletek, amelyek engedélyezik a részvények rögzített áron történő vásárlását vagy eladását egy adott napra.
-
A tétel vagy a szerződés mérete: Egyedi részvényekkel történő kereskedelem
A származékos termékek piacán a szerződések nem kereskedhetnek egyetlen részvényre. Minden tőzsdei határidős kereskedési karrier-szerződés rögzített tételt tartalmaz az alapul szolgáló részvényből. A tétel nagysága azon a tőzsdén alapul, amelyen kereskedelmet folytatnak, és készletenként különbözik.
-
Futures kereskedési karrier szerződések időtartama: Olyan egyszerű, mint 1-2-3
A szerződés megállapodás a jövőbeni tranzakciókról. A határidős kereskedési szerződések 1, 2 és 3 hónapos időtartamra érhetők el, amelyet közeli, középső és távoli hónapnak neveznek.
Amint a szerződések lejárnak, új szerződést vezetnek be a 3 időtartamra. Azt a hónapot, amelyben a szerződés lejár, szerződéses hónapnak nevezzük.
Ajánlott tanfolyamok
- Képzés a saját tőke kutatásáról
- Online képzés a pénzügyi elemzőről
- Tőzsdei képzési csomag
- Számviteli tanúsítási képzés
-
Futures index: az időbeli változások mérése
A tőzsdeindexet arra használják, hogy egy adott időszakban megvizsgálják a részvények árai változásait. Hasonló jövőbeli kereskedelmi vállalatok részvényeit az ipar vagy méret alapján választják ki.
Számos népszerű index található, mint például a CNX Nifty 50, az S & P500 és még sok más. Ezek mutatják az ármozgásokat a különböző tőzsdékben vagy szegmensekben. A határidős kereskedési szerződések ezeken az indexeken is elérhetők.
-
Futures kereskedési karrier-szerződések: A kockázatok és a haszon egyenlő mértékét
Íme néhány határidős kereskedési karrier-szerződéssel történő kereskedelem előnyei:
- A fedezeti ügyfelek a kockázatot a spekulánsok felé fordíthatják
- A kereskedők elképzelést kapnak arról, hogy mi lehet a tőzsdei határidős kereskedési ár vagy az index értéke
- A jelenlegi jövőbeli ár határozza meg a részvények jövőbeli keresletét és kínálatát
- A marginális kereskedelem lehetővé teszi a kis spekulánsok számára, hogy nagy esélyeket éljenek a határidős kereskedési technikák piacán
De a jutalmakkal együtt járnak a kapcsolódó kockázatok is, amelyek a következők:
- A túlzott spekuláció a magas tőkeáttétel miatt mamut veszteségeket okozhat
- A határidős kereskedési technikákban alkalmazott származékos termékek bonyolultabbok, mint a részvények vagy az index kereskedelme
-
Árképzési modell: A versus elvárásának megtartása
A határidős ügyletek olyan származékos termékekre vonatkoznak, amelyek értéke a mögöttes eszköz árán alapul, de ez az árképzés nem közvetlen. A határidős kereskedési karrier szerződések árképzéséhez leggyakrabban 2 modellt használnak:
Hordozóköltség-modell: Ez a modell szerint a piacok tökéletesen hatékonyak, ezért nincs különbség a készpénz és a határidős kereskedési árak között.
Ez a modell nem teszi lehetővé az arbitrázs alkalmazását, vagy ha a kereskedők kihasználják az árkülönbségeket két vagy több piacon.
Ezért a határidős kereskedési karrier-szerződés ára megegyezik a Spot Price-val, levonva az eszköz nettó költségeit az eszköz lejárati napig tartó könyvében.
Határidős ár = aktuális ár + (könyv szerinti költség - visszatérítés)
A könyvviteli költség az eszköz tartásának költsége, amíg a határidős kereskedési karrier szerződés lejár. A könyv szerinti hozam az eszközből származó jövedelem, miközben azt megtartja, mint osztalék, bónusz stb.
Carry Cost- Carry Return = A szállítás nettó költsége
A pozíció nyitva tartása a készpénzpiacon veszteségeket vagy nyereségeket jelenthet, amelyek alapját a határidős kereskedési karrier szerződés ára jelenti.
Várakozási modell: Ez azt állítja, hogy egy eszköz jövőbeli ára a jövőben várható azonnali ár. Tehát a piaci érzelmek kulcsot jelentenek a határidős kereskedési karrier szerződés e modell szerinti árazásában.
Ez a modell megállapítja, hogy nincs kapcsolat az eszköz jelenlegi azonnali ára és határidős kereskedési árai között. A trendek mindazt jelentik ebben a modellben, ahol a jövőbeli árakat arra használják, hogy előre jelezzék az ingadozást a készpénz szegmensben.
-
Alap: Különbség a spot és a határidős ár között
Különbség van a határidős kereskedési árak és az azonnali ár között. Az alap negatív, ha az eszköz határidős kereskedési árai magasabb, mint az azonnali ár, és pozitív, ha az ellenkezője igaz.
- Az eszköz alapja negatív: Bull piac
- Az eszköz alapja pozitív: Medvepiac
Adás-vétel, ha a határidős kereskedési karrier szerződés megegyezik a készpénzkészletek tranzakciójával a készpénzpiacról. Az egyetlen különbség az, hogy a kézbesítés nem azonnali. Az index határidős kereskedési technikákat illetően ugyanúgy kereskedhet, mint a részvényekkel.
-
Határidős szerződés vásárlása: A jelen bevezetésének lépései
A tőzsdei kereskedelem előfeltétele, függetlenül attól, hogy a származékos szegmensben a jövőbeni kereskedési számla van-e. Emellett a megvásárolt részvények teljes értékét is ki kell fizetnie, ha az ügylet készpénzes szegmensben zajlik.
Az előleget utalványpénznek nevezik. Ez csökkenti a tőzsdei kockázatot, és elősegíti a piac integritásának fenntartását. Miután megvásároltak egy határidős kereskedési karrier-szerződést, a fedezeti pénzt átadják.
-
A szerződés rendezése - azonnali teljesítésen túl
A jövőbeni szerződésekkel folytatott kereskedelem során az ügyletek nem járnak az eszközök azonnali kézbesítésével. A szerződés rendezése csak a lejárat napján történik. A kereskedők a szerződés lejárta előtt is rendezhetnek, ha úgy döntenek.
-
Határidős szerződés vásárlása: A jelen bevezetésének lépései
A határidős piac megköveteli az egyéni befektetőktől, hogy 4 különféle haszonkulcsot vegyen igénybe, amelyek nélkül nem lehetséges vétel vagy eladás.
- Kezdeti haszonkulcs - Ez a szerződés teljes értékének azon százaléka, amelyet előzetesen kell befizetni
- Expozíciós különbözet - A tőzsde határozza meg a piaci volatilitás és a túl sok spekuláció ellenőrzésére
- Prémium Margin - fizetett szerződéses eladóknak / íróknak
- Jelölés a piaci marginhoz - fedezi a különbséget a szerződéses és a bezárási költség között
A kezdeti haszonkulcs a nyitott pozíció százalékos aránya, amelyet elszámoló vagy csereház különféle pozíciókra állít be. A kezdeti fedezet összegét befolyásoló tényezők a készletek volatilitása és a kamatköltségek.
Az expozíciós különbözetet a volatilitás és a túlzott spekuláció ellenőrzésére szolgáló tőzsdék segítségével határozzák meg, és azt a szerződés értékére vetik ki, amelyet el kell hozni vagy eladni.
Jelölés a piaci árréshez - Ez a különbség a szerződés költsége és a szerződés megvásárlása közötti záró ár között. Ezt követően a különbözet fedezi a záró árak napi különbségeit.
Prémium Margin- Ez az az összeg, amelyet az eladónak biztosítanak a szerződések megírásához. Általában részvényenként megemlítve ez lehetővé teszi a vevőnek, hogy megtérítse a haszonkulcsot, amikor ugyanazt kapja, mint az eladó.
A fedezeti kifizetések lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy kihasználják a piaci lehetőségeket azáltal, hogy a szerződések teljes értékének helyett kis összegű készpénzt fizetnek.
-
Ne figyelje meg a tendenciát, kövesse
A kereskedők számára a legnehezebb tanács a trendek követése. A kereskedők független gondolkodású individualisták, akik nem tartoznak a tömegbe vagy az állomány részébe. A trend felváltása nem fog működni, ha követni fogja.
-
Kövesse a rendszert, ne szálljon le a káoszba
Nagyon világos, hogy miért lép fel a határidős kereskedési technikákba, ha el akarod érni a siker mérföldköveit. A sikeres határidős kereskedési technikák lényege az, hogy tisztában legyenek a lehetséges piaci ingadozásokkal a következő időben. Ha hiányzik a világosság, ne számítson arra, hogy nagyon messzire juthat a piacokon.
-
A túlzott kereskedelem teljesítményt okoz
A teljesítmény minden, amikor a határidős kereskedési technikákról van szó. Tehát el kell kerülnie a túlkereskedést, és pénzkezelési technikákat kell alkalmaznia a kereskedelemhez.
Csak akkor szerezzen pozíciót, ha ismert a profit célja, és tudatában van annak, hogyan lehet elköltözni, ha a dolgok nehézségekbe ütköznek. Nem a trendekkel, hanem a trendekkel folytatott kereskedelem mellett, és nem szabad több piacot keresni kevés tőkével.
-
A volatilitás robbanásveszélyes lehet
Az ingadozó szerződések kereskedelme kétélű kard. Nem lehet könnyű, ha a nehéz döntéseket választja, amelyeket egy ingatag piac kényszerít téged. Ne felejtse el kiszámolni a kockázat / haszon arányt, mielőtt a kereskedelmet választja, és óvja annak kockázatát, hogy túl sokáig tartsa azt.
-
Nincs helye az érzelmeknek a határidős kereskedési pályafutásban
Az egyik fontos szempont, hogy a piac megnyitása előtt el kell készítenie a kereskedelmi terveket az esetleges érzelmi veszteségek kiküszöbölése érdekében.
Legyen tisztában a belépési és kilépési pontokkal, valamint a célokkal. Tegyen lépéseket, ne reagáljon, ha profitot akar elérni. A munkamenet megváltoztatását csak akkor válassza, ha megfelelő indoka van erre.
-
Kövesse a tervet, gondoljon előre
Miután egy pozíciót beállították és az ütközőket kiválasztották, ne hagyja ki a lehetőséget, amíg el nem éri a megállót, vagy meg nem változik a helyzet meghatározásának alapvető oka. Használjon technikai elemzést a fegyelem fenntartásához, és ne érintsen kompromisszumot az érzelmi objektivitás terén.
-
A fegyelem elengedhetetlen
Minden egyes kereskedelemhez készítsen részletes tervet, amely csak akkor változhat, ha a kemény adatok támogatják. A fegyelmezett pénzgazdálkodás magában foglalja az intelligens kereskedési elosztást, valamint a kockázatkezelést, és amikor sikeres kereskedelmet folytat, nem szabad elriasztania a győztes lépés sikere által.
Ne feledje, hogy a határidős kereskedő karrier olyan, mint a sakkjáték. Csak akkor tudsz túlélni, ha a következő lépésed elég jó.
-
Az impulzus kereskedés már nem működik
Alapvető fontosságú a fegyelmezett kereskedelmi kiválasztási rendszer. Az, hogy inkább impulzív, mint objektív lenne, többet fizethet neked. Tegyen kereskedelmet egy tervvel, nem pedig az érzelmekre alapozva. Tervezze meg, hogyan lehet nyereséget felvenni, döntse el a kereskedelem fedezeti kockázatát, és hogy hol lép ki a piacon.
-
Csökkentse a veszteségeit
Fontos megjegyezni, hogy a veszteségek rövidre vágása előkészíti az utat a profitjának futtatásához. Nem könnyű beismerni egy hibát, de minél hamarabb megteszi, annál kevesebbbe kerül a határidős kereskedő karrierje során.
Ha egy pozíció folyamatosan ellenkezik, ideje gyorsan kijutni. Használjon stop veszteséget, különben elveszíti nyereségét.
-
Van egy megfelelő kereskedési terv
Ez magában foglalja a belépési és kilépési pontok, az árcélok, a kockázat-haszon arányok, megállások, a múltbeli árszínvonal, az idényjellegű adatok, a diagramok elemzése, a kapcsolódó piacok árait és a kormányzati jelentéseket egyértelmű megértését. Ha kihagyja a finom nyomtatást. ne várj nyereséget.
-
Ne tartózkodjon túl a bikapiacnál
Ha elég hosszú ideig maradsz, a bikapiacok viszonylag gyorsan megfordulhatnak. Ha túlteljesíti a jó piacot, akkor a rosszat is túl kell tartania. Lehetőség van gyorsan csökkenteni a pozíciók elvesztését. A nyereséggel járó jövőbeli kereskedelmi karrier arról szól, hogy mikor kell behúzni a sárkányt és mikor kell repülni.
-
Fogadja el a veszteségeket, állítsa be a nyereségre
Egy másik fontos szempont, hogy el kell fogadnia a veszteségeit, és alkalmazkodnia kell a nyereséghez. Tanuld meg rövidre kereskedni és figyelni a különbségeket a társult piacokon. A félreállás ugyanolyan fontos, mint a belépés. A piacokon a türelem erény.
-
Ne adj hozzá vesztes pozícióhoz
Ha úgy gondolja, hogy a veszteségek kiegyenlítése azáltal, hogy több beruházással történik, csak egy irányba mutathat lefelé! Tehát vigyázz erre, és ügyelj arra, hogy ne válassz a vesztes oldalról, mert így a határidős kereskedési karrier nagyon rossz következményekkel járhat az idő múlásával.
Következtetés
A nyereség növelése, a veszteségek csökkentése, ésszerűség megőrzése, az érzelmi egyensúly elvesztése … ezek mind a sikeres határidős kereskedési technikák alapvető elemei.
Ahhoz, hogy kitűnő legyen a határidős kereskedő karrierjében, meg kell növelnie a jövőbeni gondolkodás és a piaci ingadozások észlelésének képességét, mielőtt azok felbukkannának. A játékban az előrelépésnek a következő lépés előrejelzésére kell számítania.
Ajánlott cikkek
Íme néhány cikk, amely segít részletesebben megismerni a határidős kereskedési karriert, tehát csak keresse meg a linket.
- A legjobb opciók kereskedési stratégiái
- 10 fontos eszköz a kereskedelemhez, mindenkinek használnia kell
- Tudjon meg többet 21 tőzsdei határidős kereskedelem fontos stratégiájáról
- A legjobb swing-stratégiák kezdő kereskedők számára