Ingyenes cash flow képlet (Tartalomjegyzék)

  • Ingyenes cash flow képlet
  • Ingyenes Cash Flow képlet kalkulátor
  • Ingyenes pénzforgalmi képlet Excelben (Excel sablonnal)

Ingyenes cash flow képlet

A szabad cash flow úgy határozható meg, mint a vállalkozás számára rendelkezésre álló cash flow, az év során a tőkeköltségekbe és a működő tőkébe befektetett alapok levonásával.

Itt van az ingyenes cash flow képlet -

Példák a szabad cash flow képletre

Vegyünk egy példát a társaság ingyenes cash flow-jának megismerésére: -

Itt töltheti le ezt az ingyenes Cash Flow képletsablont - Ingyenes Cash Flow képletsablon

1. példa

Az A társaság, amelynek működési cash flow-ja 50000 USD, és az év tőkeköltsége 30000 USD. Az év nettó működő tőkéje 5000 dollár.

Ennélfogva,

A vállalkozás számára a naptári évre rendelkezésre álló szabad cash flow: -

  • Szabad cash flow = működési cash flow - tőkeköltségek - nettó forgótőke
  • Ingyenes cash flow = 50000 - 30000 - 5000 dollár
  • Ingyenes cash flow = 15000 USD

Ennélfogva az éves ingyenes cash flow 15000 USD

2. példa

Például Schlumbergerre, amelynek működési cash flow-ja 300 millió dollár. Az év tőkeköltsége 50 millió dollár, a nettó működőtőke pedig 125 millió dollár az évre.

Ennélfogva,

A vállalkozás számára a naptári évre rendelkezésre álló szabad cash flow: -

  • Szabad cash flow = működési cash flow - tőkeköltségek - nettó forgótőke
  • Ingyenes cash flow = 300 millió dollár - 50 millió dollár - 125 millió dollár
  • Ingyenes cash flow = 125 millió USD

Ezért az éves ingyenes cash flow 125 millió dollár

3. példa

Például az Exxon Mobil-ra, amelynek működési cash flow-ja 550 millió dollár. Az év beruházása 100 millió dollár, a nettó forgótőke pedig 175 millió dollár az évre.

Ennélfogva,

A vállalkozás számára a naptári évre rendelkezésre álló szabad cash flow: -

  • Szabad cash flow = működési cash flow - tőkeköltségek - nettó forgótőke
  • Ingyenes cash flow = 550 millió dollár - 100 millió dollár - 175 millió dollár
  • Ingyenes cash flow = 275 millió USD

Ezért az év ingyenes cash flow- ja 275 millió dollár

A szabad cash flow képlet magyarázata

A szabad cash flow úgy határozható meg, mint a vállalkozás számára rendelkezésre álló cash flow, az év során a tőkeköltségekbe és a működő tőkébe befektetett alapok levonásával.

A szabad cash flow képlete:

FCF = működési cash flow - tőkeköltségek - nettó működőtőke

  • A pénzáramlás kezelése

Két módon határozható meg: -

Működési cash flow = EBIT (1-t) + értékcsökkenés és nem pénzbeli költségek

Vagy

Működési cash flow = nettó jövedelem + kamat (1-t) + értékcsökkenés és nem pénzbeli költségek

Ahol az EBIT a kamat és adók előtti eredmény.

  • Nettó működő tőke

Nettó forgótőke = Forgótőke folyó év - A működő tőke előző év

Forgótőke bármely évben = követelések + készlet - készlet tartozások

  • Tőkeberuházás

A beruházások meghatározhatók a mérleg vagy a cash flow kimutatás alapján, vagy mindkettő alapján.

Capex egy évre = tárgyévi PPE - előző év PPE + értékcsökkenés és amortizáció

Ahol az egyéni védőeszköz az ingatlanokat, gépek és felszereléseket jelenti

A szabad cash flow képlet jelentése és használata

A szabad cash flow-kat főként a befektetők használják bármely társaság állapotának becslésére. Mély betekintést nyújthat a cég pénzügyi műveleteihez és annak meghatározásához, hogy van-e elegendő pénzforgalom a jövőbeli bővítés finanszírozásához. A szabad pénzforgalom azt is jelzi a befektetők számára, hogy a társaságban elegendő pénzforgalom érhető el adósságának csökkentése vagy a jövőbeni bővítés finanszírozása érdekében, vagy osztalékfizetés céljából a befektetők számára, vagy visszavásárlási részvény stb.

Ha a szabad cash flow több évig negatív, ez azt jelzi, hogy a társaság nem képes megfelelően felhasználni tőkeköltségeit. Alternatív megoldásként jelentheti azt is, hogy a működőtőkét nem kezelik megfelelően, ami befolyásolja az értékesítést és ezáltal az alsó sort. Betekintést nyújthat a trendekbe is, például arról, hogy a követelések és a követelések hatékony kezelése történik-e.

A szabad cash flow szintén fontos technika, amelyet egy egész vállalat felbecsülésére használnak. A diszkontált cash flow módszer a szabad cash flow-t használja meghatározott számú évre, akár 5, akár 10 évig, majd diszkontálja ezeket a cash flow-kat a súlyozott átlagos tőkeköltség felhasználásával, hogy elérje a társaság bizonyos értékét. Kétféle ingyenes pénzáramlás létezik. Az egyik a vállalkozás szabad cash flow-ja, a másik pedig a saját tőkéhez tartozó szabad cash flow. Ahogy a neve is jelzi, a Céghez tartozó szabad cash flow a teljes cég rendelkezésére álló cash flow-t jelöli, amely magában foglalja a részvényeseket és az adósságtulajdonosokat is. A saját tőke szabad cash flow-ja azt a részvényesek számára elérhető cash flow-t jelöli, miután kivonják az adósságfizetéseket az adósságtulajdonosoknak.

A szabad cash flow-t a befektetők a részvényárak proxyjának is használják. Ennek alapelve az, hogy a társaság képes-e elegendő pénzt termelni működéséhez. Ezért ha valamelyik cégnek az évek során magas vagy javuló pénzáramlása van, de készlete elegendően alulértékelt, vagy ha különbségek vannak, akkor érdemes befektetni a vállalatba, mivel a piac nem vette figyelembe a társaság jó teljesítményét.

Ingyenes Cash Flow képlet kalkulátor

Használhatja a következő ingyenes cash flow képletszámológépet

A pénzáramlás kezelése
Tőkeberuházás
Működő tőke
Ingyenes cash flow képlet =

Ingyenes cash flow képlet = Működési cash flow - tőkeköltségek - működő tőke
= 0 - 0–0
= 0

Ingyenes pénzforgalmi képlet Excelben (excel sablonnal)

Itt fogjuk példázni az ingyenes pénzforgalmi képletet Excelben. Nagyon könnyű és egyszerű. Meg kell adnia a három inputot, azaz a működési cash flow-t, a beruházási kiadásokat és a nettó forgótőkét

Könnyen kiszámíthatja a szabad cash flow-t a megadott sablonban szereplő Formula segítségével.

Következtetés

A szabad cash flow azt jelzi, hogy a vállalat elegendő pénzt generál-e működésének finanszírozásához. Ez azt is jelzi, hogy a társaságnak van pénze adósságának csökkentésére vagy a jövőbeli bővítés finanszírozására, vagy osztalékfizetésre a befektetők számára. A szabad cash flow-t úgy számítják ki, hogy a nettó jövedelmet kiszámítják, hozzáadják a nem készpénzes költségeket, valamint a tőkeköltségeket és a működőtőke változásait az adott évben. A szabad cash flow-t különféle módokon használják elsősorban a befektetők, hogy betekintést nyerjenek a társaság egészségi állapotába, és a vállalat egészét is felbecsüljék. A magasabb cash flow-k, amelyek nem tükröződnek egy társaság részvényárfolyamában, azt tükrözik, hogy a piac nem vette figyelembe a társaság jó teljesítményét, és a társaság jó beruházást vállalni.

Ajánlott cikkek

Ez egy útmutató a Free Cash Flow képlethez, itt tárgyaljuk annak felhasználását és gyakorlati példákat. Ezenkívül ingyenes Cash Flow számológépet és letölthető Excel sablont is biztosítunk Önnek.

  1. Útmutató a nettó forgótőke képlethez
  2. Az átlagos eszközök megtérülési képlete
  3. Képlet a súlyozott átlaghoz
  4. Naptári év vs pénzügyi év
  5. A kockázati prémium képlet kiszámítása

Kategória:

Vállalkozói fejlesztés