Bevezetés a tőzsdei határidős kereskedelembe
A tőzsdei határidős kereskedés lényege a könnyű pénz megszerzése, ha nem követi a fegyelmezett stratégiákat. Végül is a stratégia kulcsa a sikernek a tőzsdei határidős kereskedelemben. Mi teszi az egyik határidős kereskedőnek sikert a sok közül?
Lehet, hogy intelligencia? Értékpapír-kereskedési stratégiák Ha ilyen lenne, minden magas IQ-val rendelkező személy kiválóan teljesült volna a részvények határidős kereskedelmében. Ez egy szoftver program? Ha ez lenne a helyzet, akkor a programozók uralkodnának a kamatban. A nyersanyag-kereskedelem tapasztalatai eredményes tőzsdei határidős kereskedelmet eredményeznek-e? Nem pontosan, különben minden idős ember vezetné a határidős részvények kereskedelmét. Vannak, akik azt állítják, hogy a belső tippek segíthetnek a sikerben. Ne gyerek magad.
A mai világban, ahol a globalizáció csökkentette a világot, és az információk villámsebességgel haladnak az egyik sarokból a másikba, nem az, amit tudsz, hanem az, hogy hogyan használja, az előrejelzi a tőzsdei határidős kereskedés sikerét. Itt találhat további információkat a sikeres határidős kereskedés képletéről.
Tőzsdei határidős kereskedési stratégiák
1. stratégia: Hosszú jövők
Ezt a stratégiát akkor alkalmazzák, amikor a bikapiac és a bizonytalan volatilitás előtt állnak. A volatilitás változása nem érint téged. De ha véleménye van arról, hogy a volatilitás mihez vezet, egy másik stratégia jobb megoldás lehet.
2. stratégia: Hosszú szintetikus jövő
Ezt a stratégiát akkor is használják, ha egy részvény-határidős kereskedés bullish a piacon, és nem biztos a volatilitásban. Ezzel a pozícióval hosszú távú vagy rövid eladási pozícióból kereskedhet, hogy a piacok hangulatát megragadja, és minden úton profitot szerezzen.
3. stratégia: Rövid szintetikus határidős kereskedelem
Ez egy jó stratégia, amelyet követni lehet egy medvepiacon, ha bizonytalan a volatilitás. Hosszú eladási vagy kezdeti rövid vételi pozícióból forgalmazható, hogy erős rangot szerezzen a medvepiacokon.
Ajánlott tanfolyamok
- Tőzsdei kereskedelem a Trade Tiger-rel
- Tőzsdei kereskedés a MetaTrader FalcoFX 4-rel
- Online tanúsítási képzés a nem pénzügyi pénzügyekben
- Pénzügyi menedzsment képzés
4. stratégia: Hosszú kockázat megfordítása
Ez egy medvepiac? Nem biztos a volatilitással kapcsolatban? Akkor követendő stratégia a Long Risk Reversal, amelynek ugyanaz a kockázat-haszon aránya, mint a Long Futures esetében, kivéve egy sík területét, amely alacsonyabb vagy nincs nyereség / veszteség.
5. stratégia: Rövid kockázat megfordítás
Ez a stratégia alkalmazható egy medvepiacon, ahol bizonytalan a volatilitás. Ez a helyzet általában egy másik stratégiával párosul. Mint fentebb láthatjuk, a kockázat / haszon arány ugyanaz marad, mint a rövid határidős határidős ügyletek kivételével, ha egy síkított terület nem jelent nyereséget vagy veszteséget.
6. stratégia: hosszú hívás
Ha ez nem csak a bikapiac, hanem abban is nagyon fejlett, akkor a Long Call egy választott stratégia. A magasabb sztrájkhívások számának növekedésével a stratégiának bullishnek kell lennie.
7. stratégia: Rövid hívás
Ez a stratégia igazán jól működik a medvepiacon.
2 választást lehet megtenni attól függően, hogy mennyire bízik a piacokon. A pénzből történő eladás vagy a magasabb sztrájk hozza az utat, ha 100% -kal (vagy nagy) bízik benne, hogy a piacok esni fognak. Ha azonban nem biztos abban, hogy a piac valóban visszaesik-e, vagy csak stagnál, akkor válassza az eladás a pénzkihelyezési stratégiát.
8. stratégia: Hosszú eladás
Ezt a stratégiát kell követni, ha a piac nagyon medve. Minél nagyobb a pénz, vagy annál alacsonyabb az eladási opció sztrájk ára, annál magasabb a medveállhatóság, amely a stratégiában nyilvánul meg.
9. stratégia: Rövid piac eladási jövője
Ha a határidős kereskedő szerint a piac inkább bika, mint a medve, akkor ezt a stratégiát kell elfogadnia. Eladja ki a pénz opciókat, vagy alacsonyabb sztrájkot, ha kissé biztos vagy benne, és adjon el pénzes opciókon, ha teljesen magabiztos. Ha úgy érzi, hogy a piac stagnál, és bullish vagy, akkor maximalizálnia kell a profitot az eladási lehetőségek révén.
10. stratégia: Bika terjedése
Ez az a stratégia, amelyet akkor kell használni, ha úgy érzi, hogy a piac folytatja a bikaversenyét, de mégis bizonyos mértékben ellenáll a csorda mentalitásának. Ha előnyt szeretne élvezni a bikapiacról, és nem biztos benne, ez a stratégia tökéletes. Ez is az oka annak népszerűségére a határidős kereskedelemben.
11. stratégia: Medve terjedése
Ha úgy gondolja, hogy a medvepiac továbbcsúszik, de nem tömeges módon, akkor ez az alkalmazott stratégia. Ez a népszerű lépés a medvekereskedők körében, akik kereskedés közben konzervatív álláspontot akarnak kialakítani, még akkor is, ha kevésbé vannak biztosak a piac jövőbeli irányában.
12. stratégia: hosszú pillangó
Ez a stratégia az Ön javára működik egy hosszú távú opciós sorozatban. A kereskedőknek azt tanácsolják, hogy lépjenek be, ha a szórás költsége 10% vagy annál kevesebb, mint B, mínusz A, a fenti ábra szerint. Ha sztrájk van A és B között, akkor be kell lépnie, amikor a felár költsége kétszeres. Az elmélet lesz a legjobb barátod, és a helyes feltételezés a legfontosabb.
13. stratégia: rövid pillangó
Ezt a stratégiát akkor alkalmazzák, ha a piac az A pont alatt vagy a C pont felett van, oly módon, hogy a pozíció egy hónap alatt túl magas lesz, vagy ha a piac megközelíti a B pontot, és a mozgás bármelyik irányba haladhat. rövid hét maradt.
14. stratégia: Hosszú vas-pillangó
Ha a piac pontosan ott van, ahogyan az előző stratégiában volt, és az egyetlen különbség az, hogy a pozíció alulértékelt, akkor a Long Iron Butterfly a megfelelő stratégia.
15. stratégia: Rövid vas lepke
Ez a stratégia magában foglalja a piacra lépést, amikor a Rövidvasalás Pillangó nettó hitelértéke a CA-nak 80 százalékkal több, és hosszú relatív árstabilitási időszak várható, ahol az alapul szolgáló érték a CA lejártának közepén helyezkedik el. Ellenőrizze az elméleti értékeket is.
16. stratégia: Hosszú emelvény
Ha a piac közelebb van az A-hoz, és nem biztos benne, hogy hova indul, akkor inkább, ha kevésbé volt aktív, de jelezte a hirtelen mozgás lehetőségét, akkor a Long Straddle az út.
17. stratégia: Rövid szegmensű jövőbeli kereskedelem
Ezt akkor használják, amikor a piac az A pont közelében van, és hanyatlik; A veszteségek a nyereséggé válnak e stratégia használatával
18. stratégia: Hosszú fojtogatás
Ha a piac közel van az AB-hez vagy az AB tartományba esik, és stagnál és felrobban, mindkét oldalon pénzt lehet keresni. De ha a piac stagnáló helyzetben van, akkor csökkentse veszteségeit ezzel a stratégiával. Még ha a feltételezett volatilitás is várhatóan növekedni fog, ez jó stratégia a felhasználásra.
19. stratégia: Rövid megfojtás
Ha a piac az AB tartományban van vagy közel van, és még mindig aktív, akkor is nyugodjon, ugorjon a rövid szárnyal a mártásos vonatra, és érje el pénzügyileg a rendeltetési helyet, amelyet mindig is akart.
20. stratégia: Hívások aránya
Ha a piac megközelíti az A pontot a fenti grafikonon és mérsékelt vagy enyhe, de van esély a eladásra. Felfelé forduló kockázat teszi ezt a stratégiát csak akkor használható, ha kettőnél több túl rövid vagy 1: 3.
21. stratégia: Arány felosztása
Ennek akkor van értelme, ha a piac megközelíti a B pozíciót, és bár várható, hogy a piac kissé csökkenni fog, esély van a meredek emelkedésre. Ezt a stratégiát ritkán hajtanak végre több, mint két túlzott rövidnadrág miatt a lefelé mutató kockázat.
Ajánlott cikkek
Íme néhány cikk, amely segít részletesebben megismerni a tőzsdei határidős tőzsdét, tehát csak keresse meg a linket.
- Hozamterjedés - fontos dolgok, amelyeket tudnia kell? (Részletesen)
- Legjobb lépés: a származékos termékek egyszerűsítése
- Az öt legnagyobb különbség a befektetési alap és a tőzsdén forgalmazott alap között
- 23 fontos dolog, amit tudnia kell a határidős kereskedésben
- A tőzsdei kereskedelem megfelelő neked? Érvek és ellenérvek
- Csodálatos útmutató a befektetési alapok típusaihoz (Futures Guide)
- Úszó készlet | Az úszó készlet korlátozásai (példák)